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炒股配资平台排名 10月23日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107,跌0.05%

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证券之星消息,10月23日,招商招乾3个月定开债A最新单位净值为1.1107元,累计净值为1.5009元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.93%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.73%。

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